2月2日基金净值:国泰裕祥三个月定开债最新净值10212,涨003%
2024-05-23 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,国泰裕祥三个月定开债最新单位净值为1.0212元,累计净值为1.1558元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰裕祥三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.28%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2023年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.62%。
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