2月8日基金净值:中航瑞旭3个月定开债A最新净值10139,涨001%
2024-06-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中航瑞旭3个月定开债A最新单位净值为1.0139元,累计净值为1.0289元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.35%,现金占净值比2.73%。
该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.9%。
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