3月13日基金净值:兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值10299,跌006%
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月13日,兴业嘉福一年定开债券发起式最新单位净值为1.0299元,累计净值为1.1062元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.78%,近6个月上涨2.36%,近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.71%,现金占净值比1.35%。
该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2021年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.11%。
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